Visibilidad de efectivo
“¿Dónde está mi dinero?”
La visibilidad en tiempo real de las posiciones de efectivo es fundamental para dar una base solida a cada organización, ya que permiten a las empresas mejorar la toma de decisiones alrededor del capital circulante.
De acuerdo a una investigación realizada por Integrity de las preocupaciones más frecuentes de los tesoreros es precisamente conocer cual es la posición de la empresa.
Además de los pagos que se tienen planeados/ Inversiones, deudas, coberturas y planear los importes para enviar a inversión, verificar la operación que se tienen planeados.
El uso de tecnología especializada puede ser determinante en la visibilidad de efectivo y en consecuencia lograr los siguientes beneficios en la administración de efectivo y liquidez.
- Recuperar, monitorear y administrar el ingreso de información de todas las contrapartes bajo una base programada
- Automatizar la reconciliación de efectivo al validar las importaciones de saldos y transacciones basadas en reglas definidas por el usuario
- Preparar posiciones de efectivo multimoneda basadas en categorías definidas por el usuario que permiten el desplazamiento entre la moneda base y la moneda de la transacción
- Proveer conocimiento en tiempo real de las exposiciones clave
- Mejorar la administración de riesgo financiero al identificar el efectivo en riesgo
- Reforzar los controles y cumplimiento SOX
La tecnología de las mayores preocupaciones de los tesoreros
Para concluir, la transparencia del flujo de efectivo y liquidez en tiempo real es fundamental y el entender de dónde viene y hacia dónde va para llevar una mejor administración.
