“¿Cuáles son mis flujos de efectivo esperados?”
Para iniciar hablaremos sobre la liquidez ya que es demasiado importante como para dejarse desatendida, por tal motivo debe ser monitoreada a nivel global y de las previsiones de efectivo.
En una investigación realizada a finales del año 2016, de las preocupaciones que los tesoreros consideraban más importantes era contar con la liquidez necesaria para cubrir las necesidades de su operación.
Así que contar con una previsión de efectivo es otro de los factores de la administración de efectivo y liquidez fundamentales y el contar con información confiable será determinante para la toma de decisiones en tesorería.
Previsiones de efectivo
Algunos de los beneficios de contar con un software de tesorería son los siguientes:
- Crea flujos de efectivo financieros proyectados
- Recolecta previsiones de efectivo operacionales desde subsidiarias a distancia a través de la web
- Importa flujos de efectivo de otros sistemas
- Genera previsiones de efectivo de los flujos de efectivo esperados
- Predice flujos de efectivo futuros basados en el historial de flujos de efectivo
- Provee un sistema de advertencias tempranas sobre superávits y déficits de efectivo
- Permite análisis de variaciones regulares para rastrear el desempeño de las previsiones
- Determina niveles apropiados de precisión de previsiones al definir variaciones aceptables
Conociendo qué es y para qué sirve un Software de Tesorería (TMS)
A continuación, tenemos un video dónde explicamos algunos de los beneficios que tiene contar con tecnología especializada, como es un Software de Tesorería (TMS) y si quieres solicitar una demo para que puedas observar todos los beneficios de una manera práctica y con operaciones parecidas a las que realizas en tu día a día te recomendamos solicitar una demo del sistema.