Tesorería corporativa

Comenzaremos describiendo cuales son la principales funciones de los tesoreros y recae en tener un buen manejo de los recursos de la empresa para cumplir con el pago de sus obligaciones financieras. Esta tarea puede ser complicada dado que algunos pagos llegan en un plazo mayor al tiempo en que se tiene que cumplir el pago de alguna obligación.

Por tal motivo, los tesoreros deben mantenerse proactivos para sostener la liquidez de la empresa y disminuir la cantidad de posibles préstamos a corto o largo plazo para el pago de sus obligaciones.

Conoce acerca de los Retos de un CFO: La tecnología una inversión para la Tesorería

Principales funciones de un tesorero corporativo

Dentro de las funciones más importantes se encuentra en manejo de flujos de efectivo, prestamos e inversión.

Además, otra de sus tareas es el manejo de relaciones con los bancos que proveen sus servicios a la empresa. Al igual que manejar los flujos de efectivo en el mejor interés de las operaciones que realiza la empresa día a día.

Rol Tesorero vs Personal Operativo en la Tesorería

Sabemos que el manejo de los recursos es muy importante para pagar las obligaciones que mantienen funcionando a la empresa con diferentes pagos a:

• Proveedores
• Empleados
• Impuestos
• Dividendos

Por otra parte, es muy interesante conocer que el principal reto de los tesoreros no se encuentra en el pago de estas obligaciones, se encuentra en encontrar la mejor forma de manejo de recursos para mantener liquidez en el lapso de tiempo entre el pago de clientes y el plazo acordado en el pago de obligaciones.

Separación de actividades en una empresa

Dependiendo el tamaño, giro y organización de la empresa el tesorero puede tener una mayor cantidad de responsabilidades como financiamientos, inversión y manejo de distintos tipos de moneda.

El tesorero y contador le reportan al CFO (Chief Financial Officer) si ambos trabajan con una buena división de responsabilidades y comunicación se pueden generar mejores reportes para agregar un mejor control al área financiera de la empresa.

Conoce cuales son los Objetivos y resultados de la administración de tesorería

A continuación mostramos el siguiente video en el que podrás conocer algunas cifras interesantes sobre la preocupación de los CFO’s y la utilización de hojas de cálculo.

Visibilidad de efectivo- Administración de efectivo y Liquidez→

Responsabilidades de un tesorero corporativo

Por otra parte, una vez que ya se han definido los objetivos y actividades principales dentro de la tesorería por ende el tesorero tendrá que llevarlas a cabo. Sin embargo, estás se pueden resumir en las siguientes actividades:

Las áreas de tesorería se enfrentan a la necesidad de tener un mayor control de la información y enfocarse en ser estratégicas y no operativas. Sin embargo, dadas las circunstancias a las que se enfrenta el entorno global de un necesario análisis de la información constantemente.

Para finalizar, al llevar una mejor organización de las tareas que va a realizar cada empleado se pueden obtener reportes más certeros para una mejor toma de decisiones.

Desafíos de una Tesorería Corporativa [Infografía]

Referencia

Jamie Lawes. (2017,04,23). Principles of corporate treasury. TMI Academy, 2 a 13. 2017,05,016, De TMI Base de datos.