ERP Y TMS optimizando la tesorería
Para comenzar sabemos que la relación del área de contabilidad y tesorería es sumamente necesaria, por el intercambio de información como cash flow inflow y outflow, contar con un sistema como el ERP nos brinda información útil, pero no llega a cumplir al 100% con las necesidades de un área de Tesorería. Sin embargo, al realizar una conexión con un sistema Software de Administración de Tesorería (TMS ), puede hacer la diferencia para cerrar el ciclo de automatización.
Si lo que deseamos es optimizar los procesos de tesorería entonces debemos considerar alguna opción que sea especializada para la tesorería.
Desafíos de una Tesorería Corporativa
A continuación enumeramos algunos de los principales desafíos de una tesorería corporativa que a pesar de contar con un ERP las necesidades de tesorería enfrenta día a día.
- Visibilidad de balances y transacciones de todo la empresa o grupos de empresa
- Automatización y eficiencia en las actividades de tesorería
- Establecer controles sobre los procesos y seguridad
- Mejorar la capacidad de tener Proyecciones de Efectivo para diversas subsidiarias y proporcionar datos históricos consolidados
- Asegurar la Integridad de los recursos financieros
- Agilizar la obtención de Contabilidad de forma diaria y/o Mensual
- Proveer de funcionalidades mejoradas para reportes ejecutivos y operativos
Conoce las diferencias entre un Software de Administración de Tesoreria (TMS) y ERP →
Conectividad con Macroprocesos
Tener una integración de nuestro ERP con un sistema de tesorería (TMS), nos permitirá tener automatización de las partidas contables.
Para considerar un proveedor de sistema de Tesorería es importante considerar la experiencia que tenga al integrar con diferentes proveedores de ERP y nos brindará las siguientes funciones de manera global en un sistema de gestión de Tesorería (TMS).
La conectividad y el uso de un software de gestión de tesorería puede darnos los siguientes beneficios:
- Mayor Funcionalidad otorgada a las empresas en el ámbito de Tesorería
- Facilidad de Uso
- Informes y/o Reportes de Primera Clase
- Informes y/o Reportes de Primera Clase
- Gestión de Conectividad con Bancos hasta Mensajería Swift
En conclusión, un ERP puede ser una herramienta esencial para la generación de información, pero llega a complementarse con un software de administración de tesorería (TMS) que nos ayudará a automatizar el ciclo completo de tesorería, logrando visibilidad, control y previsión de riesgos, para enfrentar los desafíos de un área tesorería corporativa optimizando los procesos y tomando decisiones de manera estratégica.
